又一政策友好型赛道！工业软件板块走强 机构称行业提升潜力超五倍

  今日（3日）A股开盘，工业软件个股集体走强，截至上午收盘，汉得信息、霍莱沃、柯力传感涨停，鼎捷软件涨超17%，赛意信息、用友网络、盈建科、中望软件等涨超6%。

  消息面上，近期硬科技相关的利好政策不断。7月30日，中央政治局召开会议，会议中提出我国要强化科学技术创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。

  对此，天风证券分析师缪欣君认为，高层再度为硬科技发声，高端芯片之外工业软件政策红利期待，此政策出台将进一步促进工业软件行业发展。

  另外，国家持续加强平台经济监管，国海证券分析师宝幼琛认为，依靠平台垄断获取超额利润的时代将终结，未来长期资金市场将聚焦硬核科技，资金从传统平台经济转移至补短板的基础软件和工业软件等方向。

  近期，已有多家工业软件公司被机构频繁买入、调研。8月2日龙虎榜多个方面数据显示，两机构合计买入柯力传感约1.22亿元，同日鼎捷软件的买一席位也为机构，买入2498.07亿元。霍莱沃、鼎捷软件还接受了多家机构调研。

  天风证券表示，工业软件作为工业创造新兴事物的能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线，具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿元。

  从中报业绩上看，目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（2021年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司2021收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。

  另外，中望软件和赛意信息近期发布了股权激励计划，通过股权激励绑定核心骨干，提振公司士气，预计更多的相关公司有望通过股权激励等方式提升整体待遇水平。

  从产品发布上看，宝信软件近期发布自主研发的工业控制管理系统的核心部件——大型PLC（可编辑逻辑控制器）产品。宝信软件中大型PLC产品已实现全自主设计、本地化制造，其性能指标可媲美欧美厂商高端系列新产品，已在冶金行业有很高控制要求的多机架次、连轧机及高速处理线机组中得到成功验证。

  根据工信部多个方面数据显示，2019年中国工业软件市场规模为1680亿元，仅占全球总量的5.73%，远低于工业产值规模的28.4%，渗透空间足够大。

  国内工业软件布局逐渐完善，在国产化趋势下有望实现加速发展国产工业软件在工业产业的所有的环节均有布局，例如在研发设计领域（CAD/CAM/CAE/EDA）涌现了中望软件、概伦电子、华大九天、数码大方、盈建科、霍莱沃等企业，在生产制造领域（PLC/DCS/SCADA/MES）有中控技术、宝信软件、和利时、赛意信息等企业，在经营管理领域（ERP/SCM）有用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、浪潮国际等企业，而在运维服务领域有容知日新等企业。